经过二季度短暂反弹后,三季度A股市场再 度 转 入 调整。截止9月28日,三季度以来沪深300指数下跌14.6% , 创 业 板 指 下 跌17.68%。同时,各大行业大多下跌,申万一级行业中,仅通信和煤炭板块取得正收益,其它行业均告下跌。这也带动权益类基金净值下跌。

据Wind统计,自7月1日至9月28日止,权益类基金算术均跌幅达到10.75%,少部分重仓煤炭、半导体、军工的基金收益率领先,个别基金收益率在10%以上。而持有港股较多、重仓医药等板块的基金跌幅较大,单只基金跌幅最高30%。

股票型 领跑基金主攻“专精特新”

在主动管理的基金中,股票基金均仓位水较高,在三季度以来亏损超过权益类基金均水,截止9月28日,三季度算术均收益率为-11.08%,仅有约20只基金取得正收益。

创金合信专精特新A在普通股票基金中一马当先,收益率达到17.07%,是该类基金中唯一 一只收益率超10%的。从配置看,作为“专精特新”主题概念基金,在今年二季度末,该基金主要配置科创板和创业板个股,前十大重仓股主要分布在医疗器械、半导体、专用设备等领域,重仓股包括诺唯赞、芯源微、精测电子、奕瑞科技、佰仁医疗、江丰电子等。

招商移动互联网A、英大国企改革主题、中银证券优势制造A、富国新兴产业A、招商专精特新A、景顺长城沪港深精选收益率次之,分别为 7.51%、7.36%、3.38%、3.35%、3.20%、3.03%。招商移动互联网A重配科创板和创业板的电子行业,英大国企改革主题主要配置煤炭和石油石化,中银证券优势制造A主要配置煤炭、石油石化、汽车等板块。

跌幅榜上,工银瑞信沪港深A、汇丰晋信沪港深A、广发医疗保健A、中欧医疗创新 A、中欧品质消费 A 收益率分别为-23.90%、-23.67%、-23.47%、-23.45%、-22.87%、其中,两只沪港深基金港股配置占比较高,期港股跌幅较大,恒生指数不断刷新新低。而两只医疗主题基金也受到持续下跌的医药板块拖累。

混合型 持仓半导体与军工者领先

混合型基金中,同样只有一只基金收益率超过10%,来自长城久嘉创新成长A,三季度以来截止9月28日的收益率为11.78%。二季度末该基金主要配置电子和军工,以半导体和军工电子为主。前十大重仓股包括斯达半导、紫光国微、北方华创、景嘉微、振芯科技等。

排在该基金后面的是融通转型三动力A、诺德新盛A、万家双引擎、长盛航天海工装备,收益率为 9.92%、9.19%、9.11%、8.23%。融通转型三动力A重配国防军工、通信和电子,诺德新盛A重仓持有煤炭,前十大重仓股中有9只为煤炭股,万家双引擎也同样重配煤炭,以及交通运输、石油石化等股,长盛航天海工装备则重配军工。

三季度以来,除通信和煤炭板块上涨外,国防军工、石油石化、交通运输板块整体表现也较为强劲。

跌幅榜上,金鹰周期优选跌幅最大,该基金也是三季度亏损最多的基金。截止9月28日,其收益率-29.82%。二季度末该基金前十大重仓股主要包括酒店、酒、航空和机场等股票。在其持仓中,航空和机场等板块三季度表现较稳,如上海机场、白云机场股价逆市上涨,如以二季度末持仓来看,该基金净值跌幅或很难达到30%。不排除三季度该基金有所调仓。

诺德优选30、大摩沪港深精选A、汇丰晋信港股通双核策略、中邮沪港深 精 选 三 季 度 以 来 收 益 率 分 别为-26.55%、-25.99%、-25.62%、-25.55%。

指数型 煤炭指数基金收益居前

指数型基金方面,由于市场指数普跌,能够取得正收益的指数型基金仅有7只,其中6只为煤炭、能源相关指数基金,1只为半导体指数基金

据Wind统计,三季度以来截止9月28日,汇添富中证能源ETF、广发中证全指能源ETF收益率较高,为6.17%、2.46%,中融中证煤炭、国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭A、嘉实中证半导体增强A、国泰中证煤炭ETF联接A收益率则在1%-2%之间,这也清晰地反映出,三季度以来主要是这些板块领跑市场。

跌幅榜上,跟踪港股相关指数、医物医药相关指数、新能源汽车相关指数的基金跌幅较大,包括华夏恒生中国内地企业高股息率ETF、景顺长城中证港股通科技ETF、华泰柏瑞中证港股通科技ETF、国泰中证港股通科技ETF、海富通中证港股通科技ETF、汇添富国证生物医药ETF等,收益率在-24%至-27%之间。

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