5月行情收官,基金前5个月的投资业绩也出炉,QDII基金成为今年前5个月表现最突出的类别。得益于国际油价的上涨,投向油气类标的QDII基金今年前5个月收益率靓丽,3只基金收益率超60%;但基金之间的分化也较大,投向生物医药、地产、金融以及高收益债的部分QDII基金亏损超30%。

权益类基金方面,前 5 个月主动权益类基金算术均收益率为-16.53%,仅有9只基金收益率超过10%,单只基金最高收益率44%,重仓采矿业的基金领涨;与此同时,有56只基金亏损超过30%,单只基金亏损达41%,成长风格基金跌幅较大,总体呈现普跌之下分化较大的格局。

QDII基金赚钱

在A股市场震荡下跌、权益类基金整体回撤时,投向海外市场的部分QDII基金强势上涨。Wind数据显示,今年1-5月基金收益率排行榜上,前10位中有9席被QDII基金占据,且单只QDII基金收益率接七成,成为今年前5个月最赚钱基金

据统计,截至今年5月30日,华宝标普油气A人民、广发道琼斯美国石油A人民、嘉实原油3只基金前5个月收益率超过六成,分别达到68.44%、64.62%、61.00%。从基金名称中可见,3只基金均主要投向油气类标的。值得一提的是,得益于净值的上涨和资金的申购,华宝标普油气和广发道琼斯美国石油,一季度末的资产规模分别达到39.8亿元和14.75亿元,去年末则分别为28.89亿元和4.33亿元,显示今年以来规模出现明显增长。

其它投向原油等大宗商品的基金中,易方达原油A人民、诺安油气能源、南方原油A、国泰大宗商品、信诚全球商品主题收益率均超过50%,分别为 58.10%、57.83%、57.17%、57.06%、51.89%。

由于投向不同,QDII基金之间的分化也较大。华泰柏瑞亚洲企业、万家全球成长一年持有A、易方达标普生物科技人民A、国泰境外高收益损亏超三成,收益率分别为-34.77%、-32.07%、-31.46%、-3 1.18%。华泰柏瑞亚洲企业主要投向港股金融股和地产股,万家全球成长一年持有虽然是QDII基金,但目前主要投向A股新能源、TMT以及部分港股、美股。国泰境外高收益则是债券型基金,主要投向高收益债。

权益类基金普跌

权益类基金方面,受A股以及港股市场的下跌,今年前5个月权益类基金普跌。据Wind统计,截至5月31日,今年前5个月权益类基金算术均收益率为-16.74%(剔除年内成立的新基金,仅计A类份额),其中主动权 益 类 基 金 算 术 均 收 益 率为-16.53%,共有9只基金收益率超过10%,单只基金最高收益率44%;与此同时,有56只基金亏损超过30%,单只基金亏损达41%,呈现普跌之下分化较大的格局。

混合型基金中,涨幅最高的基金分别是万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A、万家颐和、金元顺安元启,前 5 个月的收益率分别为43.85%、38.27%、32.95%、23.99%、14.46%。万家旗下产品占据4席,今年一季度末,这4只基金第一大重仓行业均为采矿业,除万家颐和外,另外3只基金的采矿业占比均在46%至50%之间,前十大重仓股主要集中在煤炭和地产行业中。中庚价值品质一年持有、招商稳健衡A、中庚价值领航收益率也在10%以上。

诺安创新驱动A、南方科创板3年定开、恒越品质生活、同泰慧选A、金元顺安价值增长是混合型基金亏损幅度较 大 的 ,前 5 个 月 收 益 率 分 别为-40.90%、-35.12%、-34.71%、-34.57 %、-33.74%。诺安创新驱动主要配置计算机行业,恒越品质生活主要配置医药和可选消费。南方科创板3年定开主要配置科创板。同泰慧选主要配置医疗保健、可选消费和黄金。金元顺安价值增长主要配置国防军工、TMT、化工等行业。

股票基金中,仅有英大国企改革主题的正收益幅度比较明显,前5个月收益率为16.45%,该基金第一大重仓行业同样是采矿业,持仓占基金资产净值比达到79%。其余正收益的股票基金净值涨幅均不超过1%。

股票基金跌幅榜上,同泰行业优选A、中欧电子信息产业A、前海开源价值策略、前海开源公共卫生主题精选A亏损超过3成,收益率分别为-31.27%、-31.01%、-30.65%、-30.27%。

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