3月29日消息,“北交所光伏焊带第一股”同享科技(839167)近日在回复再融资一轮问询中称,公司资金流动性略有不足,截至去年9月货币资金1,015.79万元,剔除募资后不足1000万。

在再融资问询函中,北交所对同享科技现金流紧张等较为关心。在回复函中,公司介绍称,截至2021年9月末,公司货币资金1,015.79万元,剔除前次募集资金专户余额后货币资金余额为987.74万元,占公司期末资产总额的比例为1.92%。

同享科技称,公司主要资产由货币资金、应收票据、应收账款和应收款项融资组成,其中公司各期末货币资金余额相对较低,应收票据、应收账款和应收款项融资等总体规模维持在较高水平,资金流动性略有不足。

公司指出,报告期各期末(2019年末、2020年末、2021年9月末)公司主要负债由短期借款、应付票据和应付账款组成,上述三项负债金额合计分别为16,313.20万元、17,316.77万元和17,084.31万元,占期末负债总额的比例分别为92.71%、93.04%和91.07%,占比较高,除部分应付账款通过票据背书方式进行支付外,上述三项负债主要通过流动性较强的货币资金进行偿付,报告期各期末公司短期借款的规模逐年增大且保持在较高水平,公司的资金成本和短期偿债压力相对较高。

同享科技2020年7月首批挂牌精选层,公开发行募资1.22亿元。平移上市北交所后,公司再于2021年12月发布再融资方案,拟向特定对象发行股票募资1.05亿元,用于扩产和补充流动资金。

挖贝研究院资料显示,同享科技是一家光伏焊带生产商,下游是光伏行业大型电池组件厂商。公司去年增收不增利,实现营业收入8.03亿元,同比增长28.45%;归母净利润为5398万元,同比下降10.25%。

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