【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

历史总有惊人相似的地方,从4月份以来,每到月末的时候,北向资金就疯狂砸盘,周四,北向资金净卖出76亿,是创了近一个月来单日流出的最高。

那原因何在呢?


(相关资料图)

我认为主要有两点:第1个,是人民币持续贬值,大家陆陆续续有点信心不足,第2个,即将公布的6月份PMI数据,到底是50以上,还是50以下,那如果50以下,其实这个数据还是利空蛮大。

可能北向资金提前知道了消息,或者提前预判,打一个价差,那周五靴子就落地了,预计靴子落地之后市场将会逐步,还是弱反弹或者是震荡为主。

具体行情怎么看?近期有哪些主流方向?我们有哪些操作?

一、大盘最新观点

本周还剩最后一个交易日,对于大盘,我们从周K线上看,其实这个形态还是比较差的,因为这里还有一个缺口3197这里没有补掉,最好是周五也不补,弱势震荡,这样能做一个早晨之星是最好的,下周大盘爆发力更强。

那周五无论涨跌,其实,也不会有趋势性,特别是如果明天涨的话,下周可能前半段,还稍微难一点,周五往下压一压,是最好的!

周五有一个重要的消息,就是本月6月份的PMI数据将会公布,市场一致性预期是49,那还是低于50之下?其实,还是偏利空的。这样市场利空的背景下,更多的聚焦在这个刺激。

所以,我们看到市场选的方向也挺有意思,在周三的时候,房地产、周期以及部分轻工家具涨得比较好,原因有这个刺激预期的出现。

二、热点解析

那周四涨得比较多的,我看了一下主要集中在以下几个方向:

1、最热的主要是机器人,工业4.0,偏向于减速器这样的硬件核心器件,周四变成了传感器,还有软件这些算法类的软件,有点像AI硬件当中的光通信。软件有点像AI的应用端,那其实工业4.0可能软件比硬件更好,因为软件这个格局更好;

2、新能源相关的像topCON,还有HIT电池走的也比较好,早晨快快速的冲高回落。其实,市场就会有一些分歧但这种分歧,他是一种正常的轮动。所以,也不能判断这个方向就怎么样,我继续看好这个方向!

第3个,是汽车、家电,还有包括地产这些刺激方向。

这汽车和家电,是在反复创新高的,这里面只能说自下而上看看一些优质的公司,大的机会不好说,主要是市场它不支持这么多板块同时涨,主要还是自下而上。

跌幅靠前主要集中在电力、地产、白酒、周期,这些轮动!电力涨得比较高了,白酒这些今年一直没有资金关照,可能轮动会比较快。我个人聚焦的还是集中在topCON,HIT以及工业4.0,这两条主线。

后面这条主线看的少。

三、实盘操作

然后,最近做钓鱼战法。今天是遭遇了最回撤最大的一次,但是我看到也还好,到尾盘只有一个点的回撤。说明,我们这个容错率还是比较高的,所以实盘这方面,我觉得问题也不大,后面呢我们可以继续的盯。

总之。市场最大的风险在于轮动。本周周K线做早晨之星,下周选择方向重点盯工业4.0为代表的这个机器人的软件,和新能源当中的topcon,hit这些。

研究方面

近期A股光伏板块明显异动,虽然硅料都上游还是往死里卷,行业下游观望气氛浓烈,但以TOPCON、HIT为代表的方向,市场普遍持乐观态度。研究跟踪,随着TOPCon 电池出货量的增加,高目数网板需求量爆发,网布供不应求趋势明显的“极细高碳钢黄铜丝龙头”的上市公司。

推荐内容