【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

忧国忧民呐!看到3月份的数据,再看看大盘还在3,000点,瞬间感觉到脊背发凉啊,为什么呢?


(相关资料图)

3月份社融数据已经出来了,5.3万亿继续天量,但是我们3月的CPI竟然是0.7%,PPI早就转负了,全世界看中国,等着中国复苏,结果我们天量放水,放出来的是什么,反正CPI是0.7%,不多说了,我们说一下对大盘的影响,如果是在去年9月份或者10月份,或者下半年遇到这种数据,大盘肯定是掉头往下头都不回。

但是,还好这是3月份,我们钱放的足够多,未来就能看到希望,就这么简单一个道理,所以,形式就摆在这里,比较严峻,但是,我们再继续放水,继续注入充分的流动性,股市在各种不好的情况下,反而走强,股市重点是预期,因为现在不好,所以,未来预期可能会好。

总之,这个做一点防守,但是也不必过度悲观,因为股市是对未来的反馈,那具体行情怎么看?以及接下来机会在哪里?我们进去有哪些操作?

一、大盘分析

大盘日k线探底回升,那收盘之后都知道原因了,社融数据超预期,但是,这个数据我们早就知道了,只是不知道是周二公布,所以这种探底回升,也是符合我预期,30分钟k线看,指数刚好在近期的一个中分位,预计周三围绕着3320附近,震荡一下,将会是大概率事件,那有人说,利好出来了,不能大拉特拉吗?

辩证地看,3月份的放了这么多水,但是CPI也不好,那只能说预期稳住,就像我开头说的,如果不是在3月份,是在9月份、10月份是在下半年,估计吓得要死。不啰嗦了,大盘还是以震荡为主,很难趋势突破,看后面有没有一些新增的变量,如果说好的话,科创50这些硬科技,可能会经得起考验一些。

二、再说一下热点

我们压的还是比较准的,只是市场涨得跟我们不一样,周二两大热点崛起,一个是数据,包括数据要素,包括数据确权,我们跟的是数据安全,这么看数据是今年的一个超级主线,容量也足够大,短期很难说就这样歇菜,还会反复活跃,市场炒没有什么基本面可言,反正大家干就完了。

第二个就是文化传媒,游戏为代表的,偏向于这种AI应用端的,也比较火,这里面游戏这几天我反复说过,可能是最好的,为什么呢?

因为游戏基本片比较好,你说经济,这个好不好,跟你打王者荣耀有没有必然联系,那当然经济不好的时候,你打王者荣耀更多一些,经济好的时候都在外面搞钱,你哪有时间玩游戏,所以你看那个疫情期间,游戏就涨了一波,这个游戏已经成了超级热点,可以自下而上找一找公司。

下午有色崛起,这一块可能还要等,就像周一的氟化工,跟储能一样不能扩散,那就要再看看跌幅靠前的,主要集中在军工的中船系,以及部分的机场,这些怎么看呢?我觉得肯定不会差,只是说没有啥持续性

三、实盘方面

周二我们没做太多的操作,基本上以持有为主,主要是因为数据安全,也没有赚到什么钱,传统的军工,还有6G这些没达到目标,那就等一等,反正外面也也都这回事,个股的暴涨暴跌眼花缭乱,因为虽然行情不好或者行情不确定,但是他个股厉害,而且炒作都没有什么基本面可言,干就完了,这么说吧,你只能赚到你认知的钱,你不要奢想,所有的都是你的,赚一点是一点,没赚到宁愿休息等一等,也没有关系。

四、总结一下

这大盘还是围绕着3320附近区间震荡,最近的数据比较值得注意,要谨防市场这个快速的回踩,但是由于3月份,所以问题倒还不是特别大,热点数据还有AI应用端崛起,然后,风险方面,谨防市场系统出现一些不可控的情况。

研究方面

A股近期震荡格局明显,尤其是游戏,龙头反复创新高。目前看龙头游戏公司的估值也不高,而且游戏赛道,市场认可度比较高,仍然可以自下而上深度挖掘,研究跟踪,近期成功突破并反复放量的“国内领先的影游综合体”的上市公司。

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