A股三大指数昨日走势出现分化,创业板指录得六连阳。截至收盘,上证指数报3080.96点,下跌0.13%;深证成指报11187.70点,上涨0.23%;创业板指报2446.93点,上涨0.49%。资金面上,昨日沪深两市成交额为7938亿元,北向资金净流出37.57亿元。

盘面上,医药、储能、汽车三大板块走势强劲:医药产业链全线大涨;新能源赛道回暖,储能、钠离子电池涨幅居前;汽车板块集体上涨。此外,信创、物流板块局部活跃;地产、保险、培育钻石板块等跌幅居前。

医药产业链全线大涨


(资料图)

近期,受集采政策落地好于预期、龙头业绩超预期,叠加估值和基金持仓处于低位等多重利好因素影响,东财医药生物板块自上周三开始一路上涨,指数录得5连阳。

昨日,医药股全天表现强势,医疗保健、医疗器械、中药等板块也保持活跃。截至收盘,维康药业20%涨停,微电生理已连续3个交易日20%涨停,合富中国3连板,华森制药、立方制药、昂利康等20余股涨停。

兴业证券策略团队表示,近期,公募、私募和外资等多类资金先后流入医药股。前段时间,尽管医药股持续下跌,但自8月初以来,主力资金便逐渐回流至医药生物板块。分资金类型来看,公募基金于8月末开始加大对医药生物行业的配置比例,领先医药股回升一个月左右,但近期公募基金的医药仓位有所回落。9月中下旬起,外资、私募基金和两融资金也逐渐加速流入医药生物行业,和本轮行情的节奏较为同步。

储能概念股持续走高

昨日,储能概念股持续走高,尾盘掀起涨停潮。其中,同力日升、德赛电池、巨星科技等先后涨停,申菱环境、新风光、南都电源、南网科技、博力威大涨逾10%。

宁德时代昨日宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商PrimergySolarLLC达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元。

东吴证券表示,近期欧洲电价和天然气价格有一定下降,但欧洲户储仍具备超强经济性,且欧洲2023年居民端电价预计将比2022年有显著提升,欧洲户储订单普遍已排至明年4月。同时,美国今年上半年储能新增装机2.125GW/5.843GWh,同比增长239%/173%。而国内大型储能今年以来招标已超40GWh,政策端预计年底前将出台容量电价政策,总体预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长,储能行业总体有望持续80%以上增长。

汽车板块集体上涨

昨日同样表现活跃的还有汽车板块。其中,索菱股份涨停,上海沿浦、常熟汽饰、越博动力、新日股份等多股跟涨。

龙头股业绩预喜或是汽车板块上涨的重要原因。比亚迪在港交所发布公告,预计前三季度净利润91亿元至95亿元,同比增长272.48%至288.85%,第三季度净利润预计同比增长333.60%至365.11%。

据乘用车市场信息联席会数据显示,今年9月,新能源乘用车零售销量达到61.1万辆,同比增长82.9%,环比增长14.7%;1至9月,新能源乘用车国内零售387.7万辆,同比增长113.2%。

中信建投证券建议,整车方面,重点看好车型周期和结构升级推动下的销量及盈利向上弹性;零部件方面,看好成长趋势(电动智能化)、盈利修复(成本端边际改善)、需求弹性(稳增长政策推动)三条主线,重点关注高景气及认知差的零部件细分行业,包括乘用车座椅、一体化压铸及热管理等环节。

四季度或迎来中期拐点

中国银河证券表示,当前A股市场底部特征明显,虽然外围仍有不确定性因素扰动,但无须过度担忧,A股韧性及价值性正在凸显。预计市场即将进入企稳反弹的区间震荡期,短期可关注三季报业绩预期较好和有政策利好预期的优质个股,中长期须持续关注相关行业景气度,配置估值较低板块中业绩较好的优质个股,等待估值修复。

光大证券表示,当前市场可能还会经历一段磨底过程,预计四季度市场有望迎来中期拐点。光大证券研究发现,市场从底部反弹的短期内,成长风格或更占优:从市场底部出发,分别观察国证成长指数和国证价值指数今年1月、2月、3月、6月的市场表现,可以发现市场从底部位置反弹的1个月内,成长板块表现优于价值板块。

投资主线方面,中国银河证券建议关注三大板块:一是医药板块,医疗设备行业增速有望提高,医保政策利好创新药产业,低估值防御属性凸显价值;二是美容护理板块,消费复苏有望带来投资机会;三是新能源赛道,有政策利好催化。

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